Облигации: DZ Bank, 2.2% 2may2025, EUR (A2055) (FIGI BBG01G3KWRF4, DE000DW6C300, WKN DW6C30)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Senior Preferred
Статус
Погашена
Объем
500 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
02.05.2025
(-)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Германия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация DE000DW6C300 эмитента DZ Bank является долговой ценной бумагой типа Senior Preferred, номинированной в EUR, с датой погашения 02.05.2025. Облигация имеет купонную ставку 2,2%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Германия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 116%. Модифицированная дюрация составляет 0,02, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет -3 612,28 б.п., в то время как Z-спред составляет -3 617,09 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 2 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 1 000 EUR, объем размещения 500 000 000 EUR и объем в обращении 500 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - DE000DW6C300, FIGI - BBG01G3KWRF4, CFI - DTFUFB, Common Code - 260881892, Ticker - DZBK 2.2 05/02/25 EMTN.
Скачать
