Облигации: Danone, 3.47% 22may2031, EUR (125) (FIGI RegS BBG01GN674V4, FR001400I3C5, WKN A3LHY9)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Senior Unsecured
Статус
В обращении
Объем
800 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Франция
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация FR001400I3C5 эмитента Danone является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 22.05.2031. Облигация имеет купонную ставку 3,47%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Франция. Текущая цена облигации находится в диапазоне 83% and 112%, что соответствует доходности около 0,04% and 0,05%. Модифицированная дюрация составляет 4,14, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 80,25 б.п., в то время как Z-спред составляет 81,51 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 13 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 100 000 EUR, объем размещения 800 000 000 EUR и объем в обращении 800 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - FR001400I3C5, FIGI - BBG01GN674V4, CFI - DTFNFB, Common Code - 262600831, Ticker - BNFP 3.47 05/22/31 EMTN.
Скачать
