Еврооблигации: CA Auto Bank, 4.375% 8jun2026, EUR (CAAB) (FIGI RegS BBG01GVFRBC8, XS2633552026, WKN A3LJML)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Senior Unsecured
Статус
Досрочно погашена
Объем
600 000 000 EUR
Размещение
Досрочное погашение
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Италия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS2633552026 эмитента CA Auto Bank является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 08.06.2026. Облигация имеет купонную ставку 4,38%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Досрочно погашена" и отражает страну риска Италия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,08, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 278,71 б.п., в то время как Z-спред составляет 279,86 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 11 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR и объем размещения 600 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга изначально находилась в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2633552026, FIGI - BBG01GVFRBC8, CFI - DTFUGB, Common Code - 263355202, Ticker - CAABNK 4.375 06/08/26 EMTN.
