Еврооблигации: ANZ Group Holdings, 4.675% 15jun2026, USD (FIGI RegS BBG01GXGW0Z7, WKN A3LJXC)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Гарантированные, Ипотечные, Trace-eligible, Облигации с покрытием, Senior Secured
Статус
Погашена
Объем
1 350 000 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
15.06.2026
(-)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Австралия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Гаранты / поручители / оференты
Облигация эмитента ANZ Group Holdings является долговой ценной бумагой типа Senior Secured, номинированной в USD, с датой погашения 15.06.2026. Облигация имеет следующие параметры купона: 4,68%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Австралия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 65,58 б.п., в то время как Z-спред составляет 39,41 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 6 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 250 000 USD, объем размещения 1 350 000 000 USD и объем в обращении 1 350 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по FIGI - BBG01GXGW0Z7, CFI - DTFUFR, Ticker - ANZ 4.675 06/15/26 REGS.
Скачать
