Еврооблигации: DNB Bank ASA, 2.685% 15jun2028, CHF (FIGI BBG01GTDSFF3, CH1273429691, WKN A3LJFL)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Green bonds, Senior Non-Preferred
Статус
В обращении
Объем
140 000 000 CHF
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CHF
Нет данных
Страна риска
Норвегия
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CH1273429691 эмитента DNB Bank ASA является долговой ценной бумагой типа Senior Non-Preferred, номинированной в CHF, с датой погашения 15.06.2028. Облигация имеет купонную ставку 2,69%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Норвегия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 86% and 117%, что соответствует доходности около 0,02% and 0,02%. Модифицированная дюрация составляет 1,66, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 151,06 б.п., в то время как Z-спред составляет 140,65 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 3 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 200 000 CHF, объем размещения 140 000 000 CHF и объем в обращении 140 000 000 CHF, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CH1273429691, FIGI - BBG01GTDSFF3, CFI - DTFNGB, Ticker - DNBNO 2.685 06/15/28 EMTN.
Скачать
