Еврооблигации: DFCC Bank, 9.625% 31oct2018, USD (FIGI BBG00594QK61, XS0982249632, WKN A1HS96)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Погашена
Объем
100 000 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Шри-Ланка
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS0982249632 эмитента DFCC Bank является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в USD, с датой погашения 31.10.2018. Облигация имеет следующие параметры купона: 9,63%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус Погашена и отражает страну риска Шри-Ланка. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около -1% and -0,5%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 4 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 200 000 USD, объем размещения 100 000 000 USD и объем в обращении 100 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS0982249632, FIGI - BBG00594QK61, CFI - DYFXXR, Common Code - 098224963, Ticker - DFCCSL 9.625 10/31/18.
Скачать
