Еврооблигации: Liechtensteinische Landesbank, 2.5% 22nov2030, CHF (FIGI BBG01K26B1V9, CH1306117040, WKN A3LRX9)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Senior Non-Preferred
Статус
В обращении
Объем
150 000 000 CHF
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CHF
Нет данных
Страна риска
Лихтенштейн
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CH1306117040 эмитента Liechtensteinische Landesbank является долговой ценной бумагой типа Senior Non-Preferred, номинированной в CHF, с датой погашения 22.11.2030. Облигация имеет купонную ставку 2,5%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация была оценена 1 кредитным рейтинговым агентством. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Лихтенштейн. Текущая цена облигации находится в диапазоне 88% and 120%, что соответствует доходности около 0,01% and 0,02%. Модифицированная дюрация составляет 3,86, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 92,24 б.п., в то время как Z-спред составляет 75,69 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 2 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 200 000 CHF, объем размещения 150 000 000 CHF и объем в обращении 150 000 000 CHF, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CH1306117040, FIGI - BBG01K26B1V9, CFI - DBFUFB, Ticker - LLBSW 2.5 11/22/30.
Скачать
