Еврооблигации: Telenet Group Holding, 4.875% 15jul2027, EUR (FIGI RegS BBG009NP3ZY1, XS1266726592, WKN A1Z4P4)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Досрочно погашена
Объем
530 000 000 EUR
Размещение
Досрочное погашение
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Бельгия
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS1266726592 эмитента Telenet Group Holding является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в EUR, с датой погашения 15.07.2027. Облигация имеет следующие параметры купона: 4,88%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус Досрочно погашена и отражает страну риска Бельгия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 94% and 128%, что соответствует доходности около 0,03% and 0,04%. Модифицированная дюрация составляет 6,25, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 10 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR, объем размещения 530 000 000 EUR и объем в обращении 530 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS1266726592, FIGI - BBG009NP3ZY1, CFI - DBVSBR, Common Code - 126672659, Ticker - TNETBB 4.875 07/15/27 REGS.
Скачать
