Еврооблигации: Virgin Money UK, 11% perp., GBP (FIGI RegS BBG01KC0QKL4, XS2718145779, WKN A3LRU3)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Бессрочные, Переменная ставка, Junior Subordinated Unsecured
Статус
В обращении
Объем
170 147 000 GBP
Размещение
Погашение (оферта)
Бессрочная (*** CALL)
НКД
GBP
Нет данных
Страна риска
Великобритания
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS2718145779 эмитента Virgin Money UK является бессрочной долговой ценной бумагой типа Junior Subordinated Unsecured, номинированной в GBP. Облигация имеет следующие параметры купона: Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y GBP Swap rate; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Великобритания. Текущая цена облигации находится в диапазоне 95% and 128%, что соответствует доходности около 0,05% and 0,1%. Z-спред составляет 83,62 б.п., что указывает на спред облигации относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 4 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 200 000 GBP, объем размещения 350 000 000 GBP и объем в обращении 170 147 000 GBP, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2718145779, FIGI - BBG01KC0QKL4, CFI - DCFQPR, Common Code - 271814577, Ticker - VMUKLN V11 PERP.
Скачать
