Облигации: Royal Bank of Canada, 4.93% 16jul2025, CAD (FIGI BBG0000J1CV5, CA780085N938, WKN A1A05A)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
800 000 000 CAD
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CAD
Нет данных
Страна риска
Канада
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CA780085N938 эмитента Royal Bank of Canada является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в CAD, с датой погашения 16.07.2025. Облигация имеет следующие параметры купона: 4,93%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 4 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Канада. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. Z-спред составляет -34,83 б.п., что указывает на спред облигации относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 8 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 1 000 CAD, объем размещения 800 000 000 CAD и объем в обращении 800 000 000 CAD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CA780085N938, FIGI - BBG0000J1CV5, CFI - DBFNFR, Ticker - RY 4.93 07/16/25 DPNT.
Скачать
