Облигации: Novo Banco, 3.25% 1mar2027, EUR (FIGI RegS BBG01LLSYYT4, PTNOBFOM0009, WKN A3LU1W)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Ипотечные, Облигации с покрытием, Secured
Статус
В обращении
Объем
500 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Португалия
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация PTNOBFOM0009 эмитента Novo Banco является долговой ценной бумагой типа Secured, номинированной в EUR, с датой погашения 01.03.2027. Облигация имеет купонную ставку 3,25%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация была оценена 1 кредитным рейтинговым агентством. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Португалия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около 0,03% and 0,04%. Модифицированная дюрация составляет 0,41, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 34,85 б.п., в то время как Z-спред составляет 38,55 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 10 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 100 000 EUR, объем размещения 500 000 000 EUR и объем в обращении 500 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - PTNOBFOM0009, FIGI - BBG01LLSYYT4, CFI - DGFSFR, Common Code - 277505118, Ticker - NOVBNC 3.25 03/01/27 EMTN.
Скачать
