Облигации: Julius Baer Bank, 2.375% 4apr2031, CHF (FIGI BBG01M2PJKF1, CH1319968587, WKN A3LWLW)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Senior Unsecured
Статус
В обращении
Объем
460 000 000 CHF
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CHF
Нет данных
Страна риска
Швейцария
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CH1319968587 эмитента Julius Baer Bank является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в CHF, с датой погашения 04.04.2031. Облигация имеет купонную ставку 2,38%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация была оценена 1 кредитным рейтинговым агентством. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Швейцария. Текущая цена облигации находится в диапазоне 88% and 120%, что соответствует доходности около 0,01% and 0,02%. Модифицированная дюрация составляет 4,23, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 89,52 б.п., в то время как Z-спред составляет 73,41 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 3 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 5 000 CHF, объем размещения 460 000 000 CHF и объем в обращении 460 000 000 CHF, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CH1319968587, FIGI - BBG01M2PJKF1, CFI - DBFNGB, Ticker - BAER 2.375 04/04/31.
Скачать
