Облигации: Украина, 230817 EUR 15may2025 (FIGI BBG01MBK6QQ1, UA4000230817)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Погашена
Объем
155 945 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Украина
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация UA4000230817 эмитента Украина является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в EUR, с датой погашения 15.05.2025. Облигация имеет следующие параметры купона: 3,25%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигация в настоящее время имеет статус Погашена и отражает страну риска Украина. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около 0,01% and 0,01%. Модифицированная дюрация составляет 0,08, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет -114,4 б.п., в то время как Z-спред составляет -126,75 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 5 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 1 000 EUR, объем размещения 155 945 000 EUR и объем в обращении 155 945 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - UA4000230817, FIGI - BBG01MBK6QQ1, CFI - DBFTFR, Ticker - UKRGB 3.25 05/15/25 1Y.
Скачать
