Облигации: Альфа-Банк, ЗО-350 (FIGI BBG01N2J0H97, 4-11-01326-B, АЛЬФАЗО350, RU000A108JQ4)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Переменная ставка, Бивалютные облигации, Subordinated Unsecured, Для квал. инвесторов (Россия)
Статус
В обращении
Объем
168 489 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
26.10.2031
(-)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Россия
Текущий купон
9,47%
Цена
Доходность / дюрация
Облигация RU000A108JQ4 эмитента Альфа-Банк является долговой ценной бумагой типа Subordinated Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 26.10.2031. Облигация имеет следующие параметры купона: Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y UST Yield; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигация в настоящее время имеет статус "В обращении" и отражает страну риска Россия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 79% and 107%. Модифицированная дюрация составляет 3,61, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 693,72 б.п., в то время как Z-спред составляет 721,11 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 8 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 1 000 USD, объем размещения 168 489 000 USD и объем в обращении 168 489 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - RU000A108JQ4, FIGI - BBG01N2J0H97, CFI - DBVUFB, Ticker - ALFARU V0 10/26/31 O350.
Скачать
