Еврооблигации: ICON, 5.809% 8may2027, USD (FIGI BBG01MNWP3Z2, WKN A3LYBV)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Гарантированные, Trace-eligible, Secured
Статус
Досрочно погашена
Объем
750 000 000 USD
Размещение
Досрочное погашение
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Ирландия
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Гаранты / поручители / оференты
Облигация эмитента ICON является долговой ценной бумагой типа Secured, номинированной в USD, с датой погашения 08.05.2027. Облигация имеет следующие параметры купона: 5,81%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Досрочно погашена" и отражает страну риска Ирландия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 87% and 118%. Модифицированная дюрация составляет 0,7, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет -181,6 б.п., в то время как Z-спред составляет -164,88 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 5 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 200 000 USD, объем размещения 750 000 000 USD и объем в обращении 750 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по FIGI - BBG01MNWP3Z2, CFI - DBFNGR, Ticker - ICLR 5.809 05/08/27.
Скачать
