Облигации: TUI AG, 1.95% 26jul2031, EUR (Conv.) (FIGI RegS BBG01NWV0J57, DE000A383JQ7, WKN A383JQ)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Конвертируемые, Senior Unsecured
Статус
В обращении
Объем
487 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Германия
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация DE000A383JQ7 эмитента TUI AG является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 26.07.2031. Облигация имеет следующие параметры купона: 1,95%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Германия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 92% and 125%, что соответствует доходности около 0,002% and 0,002%. Модифицированная дюрация составляет 4,59, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет -304,04 б.п., в то время как Z-спред составляет -294,01 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 14 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 100 000 EUR, объем размещения 487 000 000 EUR и объем в обращении 487 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии, если такой документ существует для данного выпуска. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - DE000A383JQ7, FIGI - BBG01NWV0J57, CFI - DCFPDB, Ticker - TUIGR 1.95 07/26/31.
Скачать
