Еврооблигации: Realty Income, 5.25% 4sep2041, GBP (FIGI BBG01PH7BBQ4, XS2892952917, WKN A3L27K)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Senior Unsecured
Облигация XS2892952917 эмитента Realty Income является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в GBP, с датой погашения 04.09.2041. Облигация имеет купонную ставку 5,25%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска США. Текущая цена облигации находится в диапазоне 73% and 99%, что соответствует доходности около 0,1% and 0,1%. Модифицированная дюрация составляет 9,62, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. Z-спред составляет 183,07 б.п., что указывает на спред облигации относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 9 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 GBP, объем размещения 350 000 000 GBP и объем в обращении 350 000 000 GBP, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2892952917, FIGI - BBG01PH7BBQ4, CFI - DBFUFR, Common Code - 289295291, Ticker - O 5.25 09/04/41.
Скачать
