Облигации: DelfinGroup, 10% 25sep2028, EUR (FIGI BBG01PSQBNX6, LV0000803914, WKN A3L3CC)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Senior Unsecured
Статус
В обращении
Объем
15 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Латвия
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация LV0000803914 эмитента DelfinGroup является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 25.09.2028. Облигация имеет следующие параметры купона: 10%; купонные выплаты держателям производятся 12 раз в год. Облигация в настоящее время имеет статус "В обращении" и отражает страну риска Латвия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 88% and 119%. Модифицированная дюрация составляет 1,61, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 540,41 б.п., в то время как Z-спред составляет 536,16 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 2 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 100 EUR, объем размещения 15 000 000 EUR и объем в обращении 15 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - LV0000803914, FIGI - BBG01PSQBNX6, CFI - DBFUDB, Ticker - EXPCRD 10 09/25/28 EMTN.
Скачать
