Еврооблигации: Allied World Assurance Co Holdings, 4.35% 29oct2025, USD (FIGI BBG00B9M3JG5, WKN A1Z9N8)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
Досрочно погашена
Объем
500 000 000 USD
Размещение
Досрочное погашение
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Швейцария
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация эмитента Allied World Assurance Co Holdings является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 29.10.2025. Облигация имеет следующие параметры купона: 4,35%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 4 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Досрочно погашена" и отражает страну риска Швейцария. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 1,17, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет -24,66 б.п., что указывает на спред облигации относительно соответствующей кривой доходности государственных облигаций. На этой странице можно отслеживать котировки от 11 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 2 000 USD и объем размещения 500 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга изначально находилась в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по FIGI - BBG00B9M3JG5, CFI - DBFUGR, Ticker - AWH 4.35 10/29/25.
Скачать
