Облигации: Landeshauptstadt Muenchen, 2.75% 26sep2031, EUR (FIGI BBG01PT006W2, DE000A383VA6, WKN A383VA)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Green bonds, Senior Unsecured
Статус
В обращении
Объем
300 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Германия
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация DE000A383VA6 эмитента Landeshauptstadt Muenchen является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 26.09.2031. Облигация имеет купонную ставку 2,75%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Германия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 81% and 110%, что соответствует доходности около 0,03% and 0,04%. Модифицированная дюрация составляет 4,42, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 48,62 б.п., в то время как Z-спред составляет 50,06 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 10 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 1 000 EUR, объем размещения 300 000 000 EUR и объем в обращении 300 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - DE000A383VA6, FIGI - BBG01PT006W2, CFI - DNFUFB, Ticker - MUENCH 2.75 09/26/31.
Скачать
