Облигации: U.S. Bancorp, 5.5% 20nov2034, USD (CC) (FIGI BBG01QNRGGZ5)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
В обращении
Объем
79 849 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
США
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация эмитента U.S. Bancorp является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 20.11.2034. Облигация имеет следующие параметры купона: 5,5%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска США. Текущая цена облигации находится в диапазоне 81% and 109%, что соответствует доходности около 0,1% and 0,1%. Модифицированная дюрация составляет 6,11, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 156,22 б.п., в то время как Z-спред составляет 165,39 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 5 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 1 000 USD, объем размещения 79 849 000 USD и объем в обращении 79 849 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по FIGI - BBG01QNRGGZ5, CFI - DTFUGR, Ticker - USB 5.5 11/20/34 MTN.
Скачать
