Еврооблигации: Council of Europe Development Bank, 4.375% 9jan2028, GBP (FIGI RegS BBG01RKZT9L5, XS2972982917, WKN A3L7R8)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Social Bonds, Senior Unsecured
Облигация XS2972982917 эмитента Council of Europe Development Bank является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в GBP, с датой погашения 09.01.2028. Облигация имеет купонную ставку 4,38%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Франция. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около 0,04% and 0,1%. Модифицированная дюрация составляет 1,18, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. Z-спред составляет 21,29 б.п., что указывает на спред облигации относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 11 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 1 000 GBP, объем размещения 375 000 000 GBP и объем в обращении 375 000 000 GBP, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2972982917, FIGI - BBG01RKZT9L5, CFI - DTFCFB, Common Code - 297298291, Ticker - COE 4.375 01/09/28 EMTN.
Скачать
