Еврооблигации: ISS Global, 1.125% 7jan2021, EUR (FIGI BBG00BKY0S51, XS1330300341, WKN A18VN6)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Досрочно погашена
Объем
500 000 000 EUR
Размещение
Досрочное погашение
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Дания
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS1330300341 эмитента ISS Global является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в EUR, с датой погашения 07.01.2021. Облигация имеет купонную ставку 1,13%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус Досрочно погашена и отражает страну риска Дания. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около 0,005% and 0,01%. Модифицированная дюрация составляет 0,19, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 10 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR, объем размещения 500 000 000 EUR и объем в обращении 500 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS1330300341, FIGI - BBG00BKY0S51, CFI - DTFUDB, Common Code - 133030034, Ticker - ISSDC 1.125 01/07/21 EMTN.
Скачать
