Еврооблигации: Unitymedia Hessen, 4.625% 15feb2026, EUR (FIGI RegS BBG00BMB1W13, XS1334248223, WKN A169KV)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Досрочно погашена
Объем
420 000 000 EUR
Размещение
Досрочное погашение
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Германия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS1334248223 эмитента Unitymedia Hessen является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в EUR, с датой погашения 15.02.2026. Облигация имеет следующие параметры купона: 4,63%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус Досрочно погашена и отражает страну риска Германия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 92% and 124%, что соответствует доходности около 0,03% and 0,04%. Модифицированная дюрация составляет 5,34, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 12 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR, объем размещения 420 000 000 EUR и объем в обращении 420 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS1334248223, FIGI - BBG00BMB1W13, CFI - DBVSBR, Common Code - 133424822, Ticker - UNITY 4.625 02/15/26 regS.
