Еврооблигации: AVENIR ISSUER IV, 6% 30dec2027, USD (FIGI RegS BBG01ST6Q5S2, XS3025339543, WKN A4D9GX)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Trace-eligible, Secured
Статус
В обращении
Объем
58 858 633,96 USD
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Ирландия
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS3025339543 эмитента AVENIR ISSUER IV является долговой ценной бумагой типа Secured, номинированной в USD, с датой погашения 30.12.2027. Облигация имеет следующие параметры купона: 6%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Ирландия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 84% and 113%, что соответствует доходности около 0,1% and 0,1%. Модифицированная дюрация составляет 0,68, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 395,3 б.п., в то время как Z-спред составляет 390,49 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 2 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 200 000 USD, объем размещения 165 490 000 USD и объем в обращении 165 490 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS3025339543, FIGI - BBG01ST6Q5S2, CFI - DBFNAR, Common Code - 302533954, Ticker - ANGOL 6 12/30/27 2.
