Облигации: SP Cruises, 11.5% 14mar2030, USD (FIGI BBG01SHY80L2, NO0013501122, WKN A4D78G)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Trace-eligible, Иностранные облигации, Senior Secured
Статус
В обращении
Объем
300 000 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Бермудские острова
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация NO0013501122 эмитента SP Cruises является долговой ценной бумагой типа Senior Secured, номинированной в USD, с датой погашения 14.03.2030. Облигация имеет следующие параметры купона: 11,5%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Бермудские острова. Текущая цена облигации находится в диапазоне 81% and 109%, что соответствует доходности около 0,1% and 0,2%. Модифицированная дюрация составляет 2,58, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 892,16 б.п., в то время как Z-спред составляет 897,22 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 5 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 125 000 USD, объем размещения 300 000 000 USD и объем в обращении 300 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - NO0013501122, FIGI - BBG01SHY80L2, CFI - DBFGGR, Ticker - SPCRUI 11.5 03/14/30.
Скачать
