Облигации: Agricultural Bank of China (Singapore Branch), FRN 4aug2026, USD (FIGI BBG01WJ7BQ66, HK0001178802)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Переменная ставка, Иностранные облигации, Green bonds, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
300 000 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
04.08.2026
(-)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Китай
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация HK0001178802 эмитента Agricultural Bank of China (Singapore Branch) является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 04.08.2026. Облигация имеет следующие параметры купона: Floating rate with a reference rate of SOFR; купонные выплаты держателям производятся 4 раз в год. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Китай. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 1 000 USD, объем размещения 300 000 000 USD и объем в обращении 300 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - HK0001178802, FIGI - BBG01WJ7BQ66, CFI - DYVUXR, Common Code - 314664949, Ticker - AGRBK F 08/04/26 EMTN.
Скачать
