Облигации: UniCredit, 8% 9oct2038, EUR (787) (FIGI RegS BBG01XRLYJQ3, IT0005674111, WKN A2J1NG)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Переменная ставка, Senior Unsecured
Статус
В обращении
Объем
40 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Италия
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация IT0005674111 эмитента UniCredit является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 09.10.2038. Облигация имеет купонную ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 8%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация в настоящее время имеет статус "В обращении" и отражает страну риска Италия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 76% and 103%. Модифицированная дюрация составляет 8,5, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 104,56 б.п., в то время как Z-спред составляет 107,25 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 6 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 1 000 EUR, объем размещения 20 000 000 EUR и объем в обращении 40 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - IT0005674111, FIGI - BBG01XRLYJQ3, CFI - DTVUFB, Ticker - UCGIM 8 10/09/38 EMTN.
Скачать
