Еврооблигации: Xylem, 2.25% 11mar2023, EUR (FIGI BBG00C9T26G7, XS1378780891, WKN A18YYN)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Senior Unsecured
Статус
Досрочно погашена
Объем
500 000 000 EUR
Размещение
Досрочное погашение
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
США
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS1378780891 эмитента Xylem является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 11.03.2023. Облигация имеет купонную ставку 2,25%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Досрочно погашена" и отражает страну риска США. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,23, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 12 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR и объем размещения 500 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга изначально находилась в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS1378780891, FIGI - BBG00C9T26G7, CFI - DBVNBR, Common Code - 137878089, Ticker - XYL 2.25 03/11/23.
Скачать
