Еврооблигации: Ares Strategic Income Fund, 5.55% 15apr2031, USD (FIGI RegS BBG01ZT108J9, WKN A4EP73)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
В обращении
Объем
500 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
США
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация эмитента Ares Strategic Income Fund является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 15.04.2031. Облигация имеет следующие параметры купона: 5,55%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска США. Текущая цена облигации находится в диапазоне 80% and 108%, что соответствует доходности около 0,1% and 0,1%. Модифицированная дюрация составляет 3,69, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 226,75 б.п., в то время как Z-спред составляет 245,73 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 2 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 2 000 USD, объем размещения 700 000 000 USD и объем в обращении 500 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по FIGI - BBG01ZT108J9, CFI - DBFNGR, Ticker - ARESSI 5.55 04/15/31 REGS.
Скачать
