Еврооблигации: Ares Strategic Income Fund, 5.55% 15apr2031, USD (FIGI RegS BBG01ZT108J9, WKN A4EP73)

Скачать

Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена

В буфер обмена

Данные скопированы в буфер обмена

Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST

С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!

Watchlist

Отправьте заявку на получение доступа

Trace-eligible, Senior Unsecured

Статус

В обращении

Объем

500 000 USD

Размещение

***

Погашение (оферта)

*** (-)

НКД

Страна риска

США

Текущий купон

***%

Цена

Доходность / дюрация

График торгов

Выбор биржи

Подробнее о Cbonds Estimation

Облигации Ares Strategic Income Fund серии (ISIN USU2225WAL55, FIGI BBG01ZT108J9) — Ares Strategic Income Fund, 5.55% 15apr2031, USD выпуск компании «Ares Strategic Income Fund» объёмом 700 000 000,00 USD в обращении на Cbonds Estimation. Выпуск имеет номинал 2 000 USD и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на Cbonds Estimation в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации Ares Strategic Income Fund установлена на уровне ***% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 11 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 11.

Эмитент — Ares Strategic Income Fund/США/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(15.07.2026),S&P Global Ratings(22.07.2026),S&P Global Ratings(22.07.2026),Fitch Ratings(10.04.2026)

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Публичное
Размещение

***
Цена первичного размещения (доходность)
География размещения

***
Тип инвесторов

***
Цели размещения

Refinance
Описание целей размещения

Refinance

Участники

Организатор

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Депозитарий

***, ***
Платежный агент

***
Трасти

***

26.01.2026	Новый выпуск: эмитент Ares Strategic Income Fund разместил еврооблигации (USU2225WAL55) со ставкой купона 5.55% на сумму USD 700 млн со сроком погашения в 2031 году
10.09.2025	Новые выпуски: эмитент Ares Strategic Income Fund разместил еврооблигации (USU2225WAH44, USU2225WAJ00) на суммы USD 600, USD 500 млн со сроком погашения в 2029, 2031 годах соответственно.
05.06.2025	Новые выпуски: эмитент Ares Strategic Income Fund разместил еврооблигации (USU2225WAG60, USU2225WAF87) на суммы USD 600, USD 500 млн со сроком погашения в 2028, 2030 годах соответственно.
15.01.2025	Новый выпуск: эмитент Ares Strategic Income Fund разместил еврооблигации (USU2225WAE13) со ставкой купона 6.2% на сумму USD 750 млн со сроком погашения в 2032 году
27.09.2024	Новый выпуск: эмитент Ares Strategic Income Fund разместил еврооблигации (USU2225WAB73) со ставкой купона 5.6% на сумму USD 750 млн со сроком погашения в 2030 году

2026
	I кв. англ.
	II кв. англ.


2025
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2024
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2023
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.

Еврооблигации: Ares Strategic Income Fund, 5.55% 15apr2031, USD (FIGI RegS BBG01ZT108J9, WKN A4EP73)

Скачивание в PDF

Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST

График торгов

Информация по эмиссии

Параметры денежного потока

Денежный поток

Условия досрочного выкупа

Размещение

Конвертация и обмен

Последние выпуски

Похожие выпуски

Новости

Отчетность МСФО/US GAAP

Идентификаторы

Рейтинги

Классификатор выпуска

Реструктуризация

Институциональные держатели