Еврооблигации: Central American Bank for Economic Integration, 4.55% 26apr2046, USD (FIGI BBG00CNK8YJ0, XS1391855951)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Досрочно погашена
Объем
25 000 000 USD
Размещение
Досрочное погашение
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Гондурас
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS1391855951 эмитента Central American Bank for Economic Integration является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в USD, с датой погашения 26.04.2046. Облигация имеет следующие параметры купона: 4,55%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигация была оценена 1 кредитным рейтинговым агентством. Облигация в настоящее время имеет статус Досрочно погашена и отражает страну риска Гондурас. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около 0,04% and 0,1%. Модифицированная дюрация составляет 14,18, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 2 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 200 000 USD, объем размещения 25 000 000 USD и объем в обращении 25 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS1391855951, FIGI - BBG00CNK8YJ0, CFI - DTFCGR, Common Code - 139185595, Ticker - CABEI 4.55 04/26/46 EMTN.
Скачать
