Облигации: Julius Baer Bank, 1.05% 30apr2029, CHF (FIGI BBG021QH0P67, CH1515238660, WKN A4EUL0)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Senior Unsecured
Статус
В обращении
Объем
250 000 000 CHF
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CHF
Нет данных
Страна риска
Швейцария
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CH1515238660 эмитента Julius Baer Bank является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в CHF, с датой погашения 30.04.2029. Облигация имеет купонную ставку 1,05%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Швейцария. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около 0,01% and 0,01%. Модифицированная дюрация составляет 2,53, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 64,72 б.п., в то время как Z-спред составляет 50,59 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 2 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 5 000 CHF, объем размещения 250 000 000 CHF и объем в обращении 250 000 000 CHF, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CH1515238660, FIGI - BBG021QH0P67, CFI - DBFNFB, Ticker - BAER 1.05 04/30/29.
Скачать
