Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Ares Strategic Income Fund, 5.45% 9sep2028, USD (FIGI BBG021ZVV9L1)

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена

Скачивание в PDF

Выбрать все Сбросить все
Скачать Отмена

Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST

С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!

Watchlist
Отправьте заявку на получение доступа

Trace-eligible, Senior Unsecured

Статус
В обращении
Объем
599 000 000 USD
Размещение
***
Погашение (оферта)
*** (-)
НКД
Страна риска
США
Текущий купон
***%
Цена
Доходность / дюрация

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Одновременно можно выбрать не более пяти бирж для сравнения
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Настройте поля в таблице
Найдено:
Показать все столбцы
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки

Информация по эмиссии

Профиль
Ares Strategic Income Fund provides a private credit solution. The Company invests in directly originated, senior secured, and floating rate loans for the companies. Ares Strategic Income Fund serves clients in the United States.
Research report by Cbonds-PRAAMS Скачать
Необходимо авторизоваться
Загрузка отчёта доступна только платным подписчикам
  • Заёмщик
    Перейти на страницу эмитента
    Ares Strategic Income Fund
  • Полное название заёмщика / эмитента
    Ares Strategic Income Fund
  • Сектор
    Корпоративный
  • Отрасль
    Финансовые рынки
Объём
  • Объем размещения
    599 000 000 USD
  • Объем в обращении
    599 000 000 USD
  • Объем в обращении по непогашенному номиналу
    599 000 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    2 000 USD
  • Непогашенный номинал
    *** USD
  • Лот кратности
    *** USD
  • Номинал
    1 000 USD

Параметры денежного потока

  • Базовая ставка
    ***
  • Ставка купона
    ***
  • Метод расчета НКД
    ***
  • Начало начисления купонов
    ***
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
    ***
  • Дата погашения
    ***

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота
Скачать в Excel

Условия досрочного выкупа

***

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

100 000

акций

183 824

ETF & Funds

100 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Облигации Ares Strategic Income Fund серии (ISIN US04020EAM93, FIGI BBG021ZVV9L1) — Ares Strategic Income Fund, 5.45% 9sep2028, USD выпуск компании «Ares Strategic Income Fund» объёмом 599 000 000,00 USD в обращении на Cbonds Estimation. Выпуск имеет номинал 2 000 USD и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на Cbonds Estimation в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации Ares Strategic Income Fund установлена на уровне ***% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 5 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 5.

Эмитент — Ares Strategic Income Fund/США/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(15.07.2026),S&P Global Ratings(22.07.2026),S&P Global Ratings(22.07.2026),Fitch Ratings(10.04.2026)

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Размещение
    ***
  • География размещения
    ***
  • Тип инвесторов
    ***
Участники
  • Организатор
    ***

Конвертация и обмен

Последние выпуски

Показать все

Похожие выпуски

Новости

26.01.2026 Новый выпуск: эмитент Ares Strategic Income Fund разместил еврооблигации (USU2225WAL55) со ставкой купона 5.55% на сумму USD 700 млн со сроком погашения в 2031 году
10.09.2025 Новые выпуски: эмитент Ares Strategic Income Fund разместил еврооблигации (USU2225WAH44, USU2225WAJ00) на суммы USD 600, USD 500 млн со сроком погашения в 2029, 2031 годах соответственно.
05.06.2025 Новые выпуски: эмитент Ares Strategic Income Fund разместил еврооблигации (USU2225WAG60, USU2225WAF87) на суммы USD 600, USD 500 млн со сроком погашения в 2028, 2030 годах соответственно.
15.01.2025 Новый выпуск: эмитент Ares Strategic Income Fund разместил еврооблигации (USU2225WAE13) со ставкой купона 6.2% на сумму USD 750 млн со сроком погашения в 2032 году
27.09.2024 Новый выпуск: эмитент Ares Strategic Income Fund разместил еврооблигации (USU2225WAB73) со ставкой купона 5.6% на сумму USD 750 млн со сроком погашения в 2030 году
Все новости организации

Отчетность МСФО/US GAAP

2026
I кв. англ.
II кв. англ.
2025
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2024
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2023
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
Показать все Скрыть
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Идентификаторы

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    2140503
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSGR
  • FIGI
    BBG021ZVV9L1
  • Тикер
    ARESSI 5.45 09/09/28
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    ***

Рейтинги

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Senior Unsecured
  • Trace-eligible
  • Амортизация
  • Callable
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Переменная ставка
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Гарантированные
  • Индексация номинала
  • Выпуски международных организаций
  • Купон привязан к инфляции
  • Ипотечные
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Облигации с покрытием
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Коммерческие облигации
  • Субординированные
  • Сукук
Показать все Скрыть

Реструктуризация

***

Институциональные держатели

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***