Облигации: UniCredit, FRN 16mar2023, EUR (FIGI BBG00CF4NY62, IT0005164568, WKN A18Y9N)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Переменная ставка, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
18 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Италия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация IT0005164568 эмитента UniCredit является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 16.03.2023. Облигация имеет следующие параметры купона: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; купонные выплаты держателям производятся 4 раз в год. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Италия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 10 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 10 000 EUR, объем размещения 18 000 000 EUR и объем в обращении 18 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - IT0005164568, FIGI - BBG00CF4NY62, CFI - DTVUFB, Ticker - UCGIM F 03/16/23.
Скачать
