Еврооблигации: Union National Bank, 3.875% 10nov2016, USD (FIGI BBG001Y37XR4, XS0703254978, WKN A1GW19)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Погашена
Объем
400 000 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Объединенные Арабские Эмираты
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS0703254978 эмитента Union National Bank является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в USD, с датой погашения 10.11.2016. Облигация имеет следующие параметры купона: 3,88%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус Погашена и отражает страну риска Объединенные Арабские Эмираты. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около 0,03% and 0,04%. Модифицированная дюрация составляет 0,03, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 6 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 200 000 USD, объем размещения 400 000 000 USD и объем в обращении 400 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS0703254978, FIGI - BBG001Y37XR4, CFI - DTFXFR, Common Code - 070325497, Ticker - UNBUH 3.875 11/10/16 EMTN.
Скачать
