Облигации: MTR Corporation, 4.125% 10jun2046, EUR (229) (FIGI BBG022L97S38, HK0001306957, WKN A4EWAL)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Senior Unsecured
Статус
В обращении
Объем
1 000 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Гонконг
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация HK0001306957 эмитента MTR Corporation является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 10.06.2046. Облигация имеет купонную ставку 4,13%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Гонконг. Текущая цена облигации находится в диапазоне 76% and 103%, что соответствует доходности около 0,04% and 0,1%. Модифицированная дюрация составляет 12,68, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 119,37 б.п., в то время как Z-спред составляет 130,48 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 10 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 1 000 EUR, объем размещения 1 000 000 000 EUR и объем в обращении 1 000 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - HK0001306957, FIGI - BBG022L97S38, CFI - DTFUFR, Common Code - 339214751, Ticker - MTRC 4.125 06/10/46 EMTN.
Скачать
