Облигации: Asian Development Bank (ADB), 3.6% 24sep2029, CAD (FIGI BBG02535G6G3, CA045167GU12, WKN A4E1GG)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Иностранные облигации, Social Bonds, Senior Unsecured
Статус
В обращении
Объем
750 000 000 CAD
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CAD
Нет данных
Страна риска
Филиппины
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CA045167GU12 эмитента Asian Development Bank (ADB) является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в CAD, с датой погашения 24.09.2029. Облигация имеет следующие параметры купона: 3,6%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "В обращении" и отражает страну риска Филиппины. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 2,73, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. Z-спред составляет 27,07 б.п., что указывает на спред облигации относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 11 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 1 000 CAD, объем размещения 750 000 000 CAD и объем в обращении 750 000 000 CAD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CA045167GU12, FIGI - BBG02535G6G3, CFI - DBFNFR, Common Code - 351616997, Ticker - ASIA 3.6 09/24/29.
Скачать
