Облигации: ABLV Bank (Латвия), 3.75% 31oct2026, EUR (FIGI BBG00F5MJHG7, LV0000802189, WKN A19XS6)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Есть дефолт
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Subordinated Unsecured
Статус
Дефолт по погашению
Объем
20 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Латвия
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация LV0000802189 эмитента ABLV Bank (Латвия) является долговой ценной бумагой типа Subordinated Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 31.10.2026. Облигация имеет следующие параметры купона: 3,75%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигация в настоящее время имеет статус "Дефолт по погашению" и отражает страну риска Латвия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 11% and 14%. Модифицированная дюрация составляет 0,54, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 21 881,4 б.п., что указывает на спред облигации относительно соответствующей кривой доходности государственных облигаций. На этой странице можно отслеживать котировки от 3 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 0,01 EUR, объем размещения 20 000 000 EUR и объем в обращении 20 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - LV0000802189, FIGI - BBG00F5MJHG7, CFI - DBFUGB, Ticker - AIZKLV 3.75 10/31/26.
Скачать
