Еврооблигации: BDO Unibank, 4.50% 16feb2017, USD (FIGI BBG002N02WW1, XS0735932047, WKN A1G0SX)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Погашена
Объем
300 000 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Филиппины
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS0735932047 эмитента BDO Unibank является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в USD, с датой погашения 16.02.2017. Облигация имеет следующие параметры купона: 4,5%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус Погашена и отражает страну риска Филиппины. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около 0% and 0%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 5 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 50 000 USD, объем размещения 300 000 000 USD и объем в обращении 300 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS0735932047, FIGI - BBG002N02WW1, CFI - DBFXFR, Common Code - 073593204, Ticker - BDOPM 4.5 02/16/17.
Скачать
