Облигации: Fannie Mae, 5% 29oct2031, USD (FIGI BBG026BDT378)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
В обращении
Объем
7 500 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
29.10.2031
(*** CALL)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
США
Текущий купон
5,00%
Цена
Доходность / дюрация
Облигация эмитента Fannie Mae является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 29.10.2031. Облигация имеет следующие параметры купона: 5%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "В обращении" и отражает страну риска США. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 4,25, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 43,98 б.п., в то время как Z-спред составляет 82,01 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 2 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 1 000 USD, объем размещения 7 500 000 USD и объем в обращении 7 500 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по FIGI - BBG026BDT378, Ticker - FNMA 5 10/29/31.
Скачать
