Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Казахстан темир жолы, 6.95% 10jul2042, USD (FIGI RegS BBG0035THV70, XS0799658637, WKN A1G62F)

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена

Скачивание в PDF

Выбрать все Сбросить все
Скачать Отмена

Гарантированные, Senior Unsecured

Эмиссия | Заёмщик
Заёмщик
  • Эксперт РА
      | ***
    ***
Статус
Досрочно погашена
Объем
1 100 000 000 USD
Размещение
***
Досрочное погашение
*** (-)
НКД
Страна риска
Казахстан
Текущий купон
***%
Цена
Доходность / дюрация
Гаранты / поручители / оференты
Гарант Казахстан темир жолы
/ Expert RA / ***
Отчетность МСФО
Гарант Казтемиртранс
Отчетность МСФО
Гарант Локомотив

Эмиссионные документы

Проспект (4 шт.)

Другие (4 шт.)

Посмотреть все документы Скрыть

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Одновременно можно выбрать не более пяти бирж для сравнения
Торги облигациями не проводятся, выпуск погашен
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Настройте поля в таблице
Найдено:
Показать все столбцы
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки

Информация по эмиссии

Профиль
АО "НК "КТЖ" - национальный транспортно-логистический холдинг. Основные виды деятельности: транспортное обеспечение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках грузов и пассажиров; обеспечение безопасности и обслуживание пассажиров; передача и распределение электрической и тепловой энергии; содержание в ...
АО "НК "КТЖ" - национальный транспортно-логистический холдинг. Основные виды деятельности: транспортное обеспечение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках грузов и пассажиров; обеспечение безопасности и обслуживание пассажиров; передача и распределение электрической и тепловой энергии; содержание в исправном состоянии и развитие материально-технической базы; осуществление оперативного руководства эксплуатацией железных дорог Республики Казахстан; разработка графиков движения поездов, норм использования подвижного состава и планов перевозок; организация системы прямых и смешанных сообщений с участием различных видов транспорта; обеспечение внешнеэкономических связей Республики Казахстан; осуществление экспорта и импорта продукции. Вид собственности: государственная.
Показать все Скрыть
Research report by Cbonds-PRAAMS Скачать
Необходимо авторизоваться
Загрузка отчёта доступна только платным подписчикам
  • Заёмщик
    Перейти на страницу эмитента
    Казахстан темир жолы
  • Полное название заёмщика / эмитента
    Казахстан темир жолы
  • Сектор
    Корпоративный
  • Отрасль
    Железнодорожный транспорт
Объём
  • Объем размещения
    1 100 000 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    200 000 USD
  • Непогашенный номинал
    *** USD
  • Лот кратности
    *** USD
  • Номинал
    1 000 USD
Листинг
  • Листинг

Параметры денежного потока

  • Базовая ставка
    ***
  • Ставка купона
    ***
  • Метод расчета НКД
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Начало начисления купонов
    ***
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
    ***
  • Дата погашения
    ***
  • Дата досрочного погашения
    ***

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота
Скачать в Excel

Условия досрочного выкупа

***

Аукционы и доразмещения

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Облигации Казахстан темир жолы серии (ISIN XS0799658637, FIGI BBG0035THV70) — Казахстан темир жолы, 6.95% 10jul2042, USD выпуск компании «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Казахстан темир жолы"» объёмом 1 100 000 000,00 USD в обращении на внебиржевом рынке. Выпуск имеет номинал 200 000 USD и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — *** эмиссия прошла на внебиржевом рынке в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации Казахстан темир жолы установлена на уровне ***% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 60 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 60.

Эмитент — АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Казахстан темир жолы"/Казахстан/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(12.02.2024),Moody's Investors Service(12.02.2024),S&P Global Ratings(22.06.2026),S&P Global Ratings(22.06.2026),S&P Global Ratings(22.06.2026),Fitch Ratings(10.12.2025),RAEX-Europe(09.01.2026),RAEX-Europe(09.01.2026),RAEX-Europe(09.01.2026),Эксперт РА(09.04.2025)

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Ориентиры по купону (доходности)
    (*** - ***%)
  • Размещение
    *** - ***
  • Объём первоначального размещения
    *** USD
  • Цена первичного размещения (доходность)
    (***%)
  • Спрос
    *** USD
  • Количество заявок
    ***
  • География размещения
    ***
  • Тип инвесторов
    ***
  • Цели размещения
    Capital Expenditures
    Bridge-loan Payment
  • Описание целей размещения
    The net proceeds from the issue of the Notes will be used by the Issuer to repay a bridge facility dated 22 May 2012 as amended by the Amendment Agreement dated 8 June 2012 entered into by the Issuer, the Guarantors, Barclays Bank PLC and HSBC Bank plc. The remainder of the net proceeds will be on-lent by the Issuer to Kaztemirtrans which will use the net proceeds in the amount of approximately U.S.$576,210,000 to acquire rolling stock
Участники
  • Организатор
    ***, ***, ***
  • Со-организатор
    ***
  • Депозитарий
    ***, ***
  • Маркет-мейкер
    ***
  • Юридический консультант эмитента по международному праву
    ***

Конвертация и обмен

  • Условия конвертации
    ***

Ковенанты

Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Последние выпуски

Показать все

Похожие выпуски

Новости

24.04.2026 Новые выпуски: эмитент Казахстан темир жолы разместил еврооблигации (XS3353982112, XS3353982385) на суммы USD 500, USD 500 млн со сроком погашения в 2031, 2036 годах соответственно.
09.12.2025 Казахстан темір жолы планируют вывести на IPO в 2026 году
01.06.2023 Опубликованы показатели по МСФО эмитента Казахстан темир жолы за 1 квартал 2023 года
29.09.2022 «Казахстан темир жолы» намерена сократить долги в долларах США
12.05.2022 КТЖ объявил о размещении долларовых еврооблигаций
Все новости организации

Отчетность МСФО/US GAAP

2026
I кв. нац.
2025
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2024
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2023
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2022
I кв. нац.
I кв. англ.
II кв. нац.
II кв. англ.
III кв. нац.
III кв. англ.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2021
I кв. нац.
I кв. англ.
II кв. нац.
II кв. англ.
III кв. нац.
III кв. англ.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2020
I кв. нац.
I кв. англ.
II кв. нац.
II кв. англ.
III кв. нац.
III кв. англ.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2019
I кв. нац.
I кв. англ.
II кв. нац.
II кв. англ.
III кв. нац.
III кв. англ.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2018
I кв. нац.
I кв. англ.
II кв. нац.
II кв. англ.
III кв. нац.
III кв. англ.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2017
I кв. нац.
II кв. нац.
II кв. англ.
III кв. нац.
III кв. англ.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2016
I кв. нац.
II кв. нац.
II кв. англ.
III кв. нац.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2015
I кв. нац.
II кв. нац.
II кв. англ.
III кв. нац.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2014
I кв. нац.
II кв. нац.
II кв. англ.
III кв. нац.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2013
II кв. нац.
II кв. англ.
III кв. нац.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2012
II кв. нац.
II кв. англ.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2011
II кв. нац.
II кв. англ.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
Показать все Скрыть
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Связанные лица на 31.03.2022

Имеют доли в компании

В которых компания имеет доли

Идентификаторы

  • ISIN RegS
    XS0799658637
  • Cbonds ID
    29243
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    079965863
  • Common Code 144A
    080019866
  • CFI RegS
    DBFNDR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG0035THV70
  • FIGI 144A
    BBG0035ST6J1
  • WKN RegS
    A1G62F
  • WKN 144A
    A1G651
  • SEDOL
    B8L6G37
  • Тикер
    KTZKZ 6.95 07/10/42 REGS
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    ***
Показать все Скрыть

Рейтинги

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Документарные
  • Senior Unsecured
  • Гарантированные
  • Амортизация
  • Callable
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Переменная ставка
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Индексация номинала
  • Выпуски международных организаций
  • Купон привязан к инфляции
  • Ипотечные
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Облигации с покрытием
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Коммерческие облигации
  • Субординированные
  • Сукук
  • Trace-eligible
Показать все Скрыть

Реструктуризация

***

Годовые отчеты

2018
IV кв. нац.
2016
IV кв. нац.
2015
IV кв. нац.
IV кв. англ.
Показать все Скрыть
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***