Еврооблигации: DZ Privatbank SA, 0.361% 17may2022, EUR (FIGI BBG00GNYHXC0, XS1612944204, WKN A1L981)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Погашена
Объем
200 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Люксембург
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS1612944204 эмитента DZ Privatbank SA является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в EUR, с датой погашения 17.05.2022. Облигация имеет купонную ставку 0,36%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация была оценена 1 кредитным рейтинговым агентством. Облигация в настоящее время имеет статус Погашена и отражает страну риска Люксембург. Текущая цена облигации находится в диапазоне 86% and 116%, что соответствует доходности около -0,001% and -0,001%. Модифицированная дюрация составляет 2,44, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 3 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR, объем размещения 200 000 000 EUR и объем в обращении 200 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS1612944204, FIGI - BBG00GNYHXC0, CFI - DTFNFB, Common Code - 161294420, Ticker - DZBK 0.361 05/17/22 eMTN.
Скачать
