Еврооблигации: Banco Santander, 1.125% 20jul2027, CHF (14) (FIGI BBG00H1B9685, CH0372831534, WKN A19LKL)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Senior Non-Preferred
Статус
В обращении
Объем
190 000 000 CHF
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CHF
Нет данных
Страна риска
Испания
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CH0372831534 эмитента Banco Santander является долговой ценной бумагой типа Senior Non-Preferred, номинированной в CHF, с датой погашения 20.07.2027. Облигация имеет купонную ставку 1,13%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "В обращении" и отражает страну риска Испания. Текущая цена облигации находится в диапазоне 86% and 116%. Модифицированная дюрация составляет 0,79, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 24,07 б.п., в то время как Z-спред составляет 27,23 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 6 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 5 000 CHF, объем размещения 190 000 000 CHF и объем в обращении 190 000 000 CHF, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CH0372831534, FIGI - BBG00H1B9685, CFI - DTFOGB, Ticker - SANTAN 1.125 07/20/27.
Скачать
