Еврооблигации: Rekeep, 9% 15jun2022, EUR (FIGI RegS BBG00H0K5CP8, XS1642816554, WKN A19K2P)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Досрочно погашена
Объем
360 000 000 EUR
Размещение
Досрочное погашение
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Италия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS1642816554 эмитента Rekeep является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в EUR, с датой погашения 15.06.2022. Облигация имеет следующие параметры купона: 9%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус Досрочно погашена и отражает страну риска Италия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 89% and 120%, что соответствует доходности около 0,05% and 0,1%. Модифицированная дюрация составляет 1,24, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 12 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR, объем размещения 360 000 000 EUR и объем в обращении 360 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS1642816554, FIGI - BBG00H0K5CP8, CFI - DBVNBR, Common Code - 164281655, Ticker - MANTEN 9 06/15/22 REGS.
Скачать
