Облигации: Ile-de-France, 3.625% 7jan2022, EUR (FIGI BBG001QL41H7, FR0011060037, WKN A1GR94)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Погашена
Объем
410 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Франция
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация FR0011060037 эмитента Ile-de-France является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в EUR, с датой погашения 07.01.2022. Облигация имеет купонную ставку 3,63%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус Погашена и отражает страну риска Франция. Текущая цена облигации находится в диапазоне 129% and 174%, что соответствует доходности около -0,4% and -0,3%. Модифицированная дюрация составляет 1,46, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 3 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 100 000 EUR, объем размещения 410 000 000 EUR и объем в обращении 410 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - FR0011060037, FIGI - BBG001QL41H7, CFI - DTFTFB, Common Code - 063490903, Ticker - IDF 3.625 01/07/22 EMTN.
Скачать
