Облигации: China Railway (CR), 4.53% 25may2022, CNY (FIGI BBG00GSLPDL8, 1780098, CND10000HFS5)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Погашена
Объем
13 000 000 000 CNY
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CNY
Нет данных
Страна риска
Китай
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CND10000HFS5 эмитента China Railway (CR) является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в CNY, с датой погашения 25.05.2022. Облигация имеет купонную ставку 4,53%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация в настоящее время имеет статус Погашена и отражает страну риска Китай. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около 0,02% and 0,02%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 4 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 100 CNY, объем размещения 13 000 000 000 CNY и объем в обращении 13 000 000 000 CNY, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CND10000HFS5, FIGI - BBG00GSLPDL8, CFI - DMMXXR, Ticker - MIRAIL 4.53 05/25/22 A.
Скачать
