Еврооблигации: ESFG, 5.05% 15nov2025, EUR (Conv.) (FIGI BBG0000BMND5, XS0234103546, WKN A0GHWW)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Есть дефолт
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Конвертируемые, Senior Unsecured
Статус
Дефолт по погашению
Объем
181 350 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Португалия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS0234103546 эмитента ESFG является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 15.11.2025. Облигация имеет купонную ставку 5,05%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация в настоящее время имеет статус Дефолт по погашению и отражает страну риска Португалия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 1% and 1%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 1 275 438,8 б.п., что указывает на спред облигации относительно соответствующей кривой доходности государственных облигаций. На этой странице можно отслеживать котировки от 2 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 50 000 EUR, объем размещения 500 000 000 EUR и объем в обращении 181 350 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS0234103546, FIGI - BBG0000BMND5, CFI - DWFNGR, Common Code - 023410354, Ticker - ESF 5.05 11/15/25 WW.
Скачать
