Еврооблигации: TLG Immobilien, 1.375% 27nov2024, EUR (FIGI BBG00JB0QS96, XS1713475215, WKN A2G9JP)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Досрочно погашена
Объем
400 000 000 EUR
Размещение
Досрочное погашение
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Германия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS1713475215 эмитента TLG Immobilien является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в EUR, с датой погашения 27.11.2024. Облигация имеет купонную ставку 1,38%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус Досрочно погашена и отражает страну риска Германия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 89% and 120%, что соответствует доходности около 0,001% and 0,002%. Модифицированная дюрация составляет 3,66, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 13 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR, объем размещения 400 000 000 EUR и объем в обращении 400 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS1713475215, FIGI - BBG00JB0QS96, CFI - DBVNBB, Common Code - 171347521, Ticker - ARNDTN 1.375 11/27/24.
Скачать
