Облигации: Сербия, GB 1.5 30mar2021 (FIGI BBG00KG9GLM0, RSO18177, RSMFRSD24888, WKN A19YV7)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Погашена
Объем
49 644 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Сербия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация RSMFRSD24888 эмитента Сербия является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в EUR, с датой погашения 30.03.2021. Облигация имеет купонную ставку 1,5%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация была оценена 1 кредитным рейтинговым агентством. Облигация в настоящее время имеет статус Погашена и отражает страну риска Сербия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около 0,004% and 0,01%. Модифицированная дюрация составляет 0,25, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 2 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 10 000 EUR, объем размещения 49 644 000 EUR и объем в обращении 49 644 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - RSMFRSD24888, FIGI - BBG00KG9GLM0, CFI - DNFTFR, Ticker - SERBGB 1.5 03/30/21.
Скачать
