Облигации: Latvenergo, 2.8% 22may2020, EUR (FIGI BBG004M8RJD4, LV0000801165, WKN A1ZGE7)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
35 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Латвия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация LV0000801165 эмитента Latvenergo является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 22.05.2020. Облигация имеет купонную ставку 2,8%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация в настоящее время имеет статус Погашена и отражает страну риска Латвия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около -0,2% and -0,1%. На этой странице можно отслеживать котировки от 2 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 1 000 EUR, объем размещения 35 000 000 EUR и объем в обращении 35 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - LV0000801165, FIGI - BBG004M8RJD4, CFI - DBFUFB, Ticker - LATVEN 2.8 05/22/20.
Скачать
